DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.28. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44057 HUF | 6 244 838 065 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37523 HUF | 7 335 581 780 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,10253 HUF | 17 726 085 635 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40003 HUF | 1 849 970 241 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,12523 HUF | 21 250 130 510 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,84279 HUF | 14 206 091 944 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61354 HUF | 9 969 008 927 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,9413 HUF | 12 064 076 925 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,01186 HUF | 3 878 322 507 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,5379 HUF | 6 165 659 016 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,33297 HUF | 13 158 351 536 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,01925 HUF | 16 607 541 183 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,46745 HUF | 3 814 029 907 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,02669 HUF | 677 445 517 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,10527 HUF | 656 521 783 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01521 HUF | 7 555 163 726 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,03096 HUF | 58 655 818 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,0015 HUF | 28 403 153 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,84579 HUF | 22 184 082 987 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,21798 HUF | 6 145 133 760 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,01457 HUF | 5 703 280 286 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,90906 HUF | 5 886 226 779 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,86628 HUF | 14 915 316 190 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,97625 HUF | 20 312 851 755 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,52421 HUF | 63 714 396 097 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,10011 HUF | 11 592 762 312 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,76838 HUF | 15 300 115 962 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51628 HUF | 11 668 942 895 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37414 HUF | 9 438 252 688 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,86802 HUF | 4 737 705 324 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40304 HUF | 3 966 466 371 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01434 HUF | 1 082 275 393 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15219 EUR | 4 709 003 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,13039 EUR | 3 577 572 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,61132 EUR | 12 747 569 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09693 EUR | 2 265 060 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,36264 EUR | 7 670 532 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,1976 EUR | 2 374 502 EUR |