DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.06. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41935 HUF | 6 065 304 299 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,33415 HUF | 6 832 032 306 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,04574 HUF | 16 127 077 872 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,37408 HUF | 1 786 424 095 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,06625 HUF | 19 905 771 063 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,79172 HUF | 13 381 109 769 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,56518 HUF | 9 277 544 552 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,71906 HUF | 10 704 184 178 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,04357 HUF | 3 648 268 419 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44412 HUF | 5 491 504 847 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,28212 HUF | 12 090 574 217 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,91294 HUF | 15 121 456 532 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41495 HUF | 3 363 973 409 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99366 HUF | 607 110 481 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,1432 HUF | 622 708 711 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00057 HUF | 7 446 178 113 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,74788 HUF | 21 831 445 446 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,01301 HUF | 6 033 373 756 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,55827 HUF | 5 531 370 862 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,82136 HUF | 5 757 172 113 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,06003 HUF | 13 924 838 931 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,83925 HUF | 19 885 694 249 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,41733 HUF | 61 563 709 144 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,04566 HUF | 11 301 790 656 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,72873 HUF | 14 962 677 640 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,48694 HUF | 11 445 535 840 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,35098 HUF | 9 494 813 608 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,81681 HUF | 4 388 104 418 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38269 HUF | 4 347 448 018 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,9997 HUF | 1 067 093 520 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15494 EUR | 4 800 626 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,03353 EUR | 3 413 481 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,56819 EUR | 12 835 118 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,08121 EUR | 2 245 129 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,37051 EUR | 7 819 520 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16325 EUR | 2 369 734 EUR |