DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.12.12. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,38498 HUF | 5 300 137 017 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25457 HUF | 6 030 159 271 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,89529 HUF | 13 248 208 643 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42706 HUF | 1 822 490 008 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,99015 HUF | 18 512 064 457 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,70994 HUF | 12 273 784 470 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,48478 HUF | 8 213 899 169 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,08348 HUF | 8 441 584 812 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,83354 HUF | 2 843 732 139 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,43424 HUF | 4 880 550 891 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,34499 HUF | 11 511 362 742 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,69539 HUF | 13 058 641 259 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41099 HUF | 2 964 340 271 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99596 HUF | 592 046 551 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 0,99437 HUF | 516 087 527 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,54907 HUF | 21 073 288 940 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,4626 HUF | 5 903 961 504 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,2326 HUF | 5 002 753 350 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84394 HUF | 6 194 769 734 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,70958 HUF | 11 812 527 719 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,30506 HUF | 23 514 360 344 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,21625 HUF | 57 045 828 955 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,97238 HUF | 11 163 620 021 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,66942 HUF | 14 646 281 080 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44627 HUF | 11 046 560 671 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,31678 HUF | 9 707 701 688 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,68364 HUF | 4 277 289 328 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3501 HUF | 4 047 004 767 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15581 EUR | 4 925 784 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,92694 EUR | 3 322 085 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,8399 EUR | 12 146 526 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05575 EUR | 2 164 371 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,17899 EUR | 6 480 345 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16499 EUR | 2 541 557 EUR |