DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.27. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44036 HUF | 6 252 338 130 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37295 HUF | 7 328 378 576 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,10177 HUF | 17 718 561 052 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,39543 HUF | 1 844 998 081 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,12062 HUF | 21 203 459 219 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,83901 HUF | 14 178 631 948 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,60983 HUF | 9 946 420 620 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,94307 HUF | 12 066 086 535 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,02913 HUF | 3 902 727 772 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,52582 HUF | 6 132 823 794 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,29488 HUF | 12 935 083 036 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,04075 HUF | 16 713 605 241 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,46084 HUF | 3 795 416 812 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,02245 HUF | 674 649 156 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,11467 HUF | 662 715 369 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01497 HUF | 7 553 352 314 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,0319 HUF | 58 709 440 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,98675 HUF | 27 985 002 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83934 HUF | 22 145 719 162 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,21498 HUF | 6 142 169 983 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,0181 HUF | 5 704 215 159 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,90014 HUF | 5 858 729 714 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,87204 HUF | 14 918 829 835 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,92038 HUF | 20 027 425 025 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,51772 HUF | 63 573 438 555 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,09724 HUF | 11 576 426 039 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,76628 HUF | 15 287 205 585 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51475 HUF | 11 665 217 838 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37351 HUF | 9 433 543 172 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,88171 HUF | 4 775 647 099 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40282 HUF | 3 975 186 240 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,0141 HUF | 1 082 015 900 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15053 EUR | 4 713 649 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,12337 EUR | 3 565 090 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,61902 EUR | 12 772 731 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09445 EUR | 2 259 934 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,37039 EUR | 7 713 042 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,17664 EUR | 2 333 626 EUR |