DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.18. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4062 HUF | 5 860 386 513 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26717 HUF | 6 410 535 832 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,962 HUF | 15 079 345 842 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44802 HUF | 1 873 383 538 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,01947 HUF | 19 248 525 918 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,73306 HUF | 12 746 403 682 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,50038 HUF | 8 709 062 878 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,34054 HUF | 9 362 071 713 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,95655 HUF | 3 338 543 113 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,4557 HUF | 5 333 425 313 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,348 HUF | 12 134 007 895 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,67661 HUF | 13 551 445 570 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43172 HUF | 3 270 079 536 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,96976 HUF | 583 407 236 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08794 HUF | 583 856 814 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99337 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,56523 HUF | 21 048 926 260 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,61676 HUF | 5 933 292 120 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,72873 HUF | 5 191 105 182 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,83731 HUF | 5 936 134 038 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,67549 HUF | 12 529 669 478 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,99007 HUF | 21 013 824 703 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,32402 HUF | 59 559 039 406 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,00168 HUF | 11 141 272 679 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69167 HUF | 14 752 393 466 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,45979 HUF | 11 242 446 800 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37048 HUF | 9 837 983 629 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,6665 HUF | 4 050 748 793 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37023 HUF | 4 325 830 015 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99337 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15351 EUR | 4 856 977 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,89978 EUR | 3 254 705 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,791 EUR | 11 520 178 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05419 EUR | 2 233 222 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,25263 EUR | 7 202 893 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,12345 EUR | 2 282 454 EUR |